兴全合润混合(LOF)

(163406)公募混合型LOF
+添加自选
2.2282 0.51%+0.0113
单位净值 [2026-03-11]
8.4739
累计净值 [2026-03-11]
2.2396 0.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.61%
  • 最近一季：8.65%
  • 最近半年：9.49%
  • 今年以来：7.11%
  • 最近一年：37.61%
  • 最近两年：58.10%
  • 最近三年：39.35%
  • 成立以来：122.82%
  • 成立日期：2010-04-22
  • 基金经理：谢治宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：115.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：220.31亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：兴证全球基金
基金估值
实时情况
兴全合润混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
基金重仓股实时报价

季报日期：0000-00-00

序号 股票代码 股票简称 占净值比例 日涨幅 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例
1 601318 中国平安 5.64% 0.2760% 300.07万 26,589.10万 5.64%
2 300232 洲明科技 5.64% -0.88% 300.07万 26,589.10万 5.64%