兴全轻资产混合(LOF)

(163412)权益主动型公募混合型LOF
+添加自选
4.1870 0.02%+0.0022
单位净值 [2026-07-23]
6.7510
累计净值 [2026-07-23]
9.1781 +0.37%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-9.39%
  • 最近一季：10.59%
  • 最近半年：24.46%
  • 今年以来：34.59%
  • 最近一年：67.61%
  • 最近两年：67.48%
  • 最近三年：40.79%
  • 成立以来：814.66%
  • 成立日期：2012-04-05
    最新份额：7.61亿
    最新规模：24.99亿元
    管理公司：兴证全球基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 51%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：程剑
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-234.18706.7510+0.02%
2026-07-224.18606.7500-2.20%
2026-07-214.28006.8440+6.81%
2026-07-204.00706.5710-1.09%
2026-07-174.05106.6150-5.90%
2026-07-164.30506.8690-2.82%
2026-07-154.43006.9940-1.58%
2026-07-144.50107.0650+3.76%
2026-07-134.33806.9020-2.67%
2026-07-104.45707.0210-3.74%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：兴全轻资产混合(LOF) 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约45.82%，四季平均换手约77.47%。年末主题配置集中在：资源/有色(7.98%)、新能源/电力设备(6.06%)、军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：中国太保、中国平安、中金黄金、宁德时代、洛阳钼业。2025 年调仓：新进 19 笔（11 盈 / 8 亏）；退出 19 笔（规避 9 / 错失 10）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全轻资产混合(LOF)-2.74%-9.39%10.59%24.46%67.61%34.59%
同类型排名5721/100865827/10086745/10086637/10086865/10086661/10086
四分位排名
一般
一般
优秀
优秀
优秀
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

程剑 上任时间：2025-12-22

程剑先生:中国,硕士研究生,2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司,2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理(上海)有限公司,2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司,2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 程剑（163412）担任 兴全轻资产混合(LOF) 基金经理期间（2025-12-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 39.59%，持股集中度 均值约 0.0175，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.8%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 63.98%；采矿业 12.43%；金融业 9.44%。
• 2026-03-31：制造业 76.79%；采矿业 5.45%；金融业 2.4%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（63.98%） 变为 制造业（76.79%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 8.55%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.27%，较上季 新进。
• 星宇股份（601799）占净值 3.78%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.66%，较上季 减仓。
• 华鲁恒升（600426）占净值 3.64%，较上季 减仓。
• 顺络电子（002138）占净值 3.39%，较上季 减仓。
• 中国动力（600482）占净值 3.26%，较上季 仓位不变。
• 生益科技（600183）占净值 3.14%，较上季 新进。
• 大族激光（002008）占净值 3.13%，较上季 新进。
• 新易盛（300502）占净值 2.97%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 39.79%，持股集中度 为 0.0183。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 8.55%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）新进，占净值 4.27%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 3.66%（2026-03-31）。
• 华鲁恒升（600426）减仓，占净值 3.64%（2026-03-31）。
• 顺络电子（002138）减仓，占净值 3.39%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0175，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 48.0%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。