程剑兴证全球
最早任职 2023-01-30 · 历史任期 4 段 · 在管 2 只
程剑先生:中国,硕士研究生,2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司,2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理(上海)有限公司,2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司,2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。 展开∨ 收起∧
以下按公募基金各段任期分别解读（不含私募），不参与易天富星级计算。 共 5 段任期。
分任期深度解读
兴全轻资产混合(LOF)（2025-12-22 ~ 至今）
标签：高换手、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 程剑（163412）担任 兴全轻资产混合(LOF) 基金经理期间（2025-12-22 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 39.59%，持股集中度 均值约 0.0175，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 75.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 88.8%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-12-31：制造业 63.98%；采矿业 12.43%；金融业 9.44%。
• 2026-03-31：制造业 76.79%；采矿业 5.45%；金融业 2.4%。
从 2025-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（63.98%） 变为 制造业（76.79%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 8.55%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.27%，较上季 新进。
• 星宇股份（601799）占净值 3.78%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 3.66%，较上季 减仓。
• 华鲁恒升（600426）占净值 3.64%，较上季 减仓。
• 顺络电子（002138）占净值 3.39%，较上季 减仓。
• 中国动力（600482）占净值 3.26%，较上季 仓位不变。
• 生益科技（600183）占净值 3.14%，较上季 新进。
• 大族激光（002008）占净值 3.13%，较上季 新进。
• 新易盛（300502）占净值 2.97%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 39.79%，持股集中度 为 0.0183。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%。
对应新进入前十大个股数量：6 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 8.55%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）新进，占净值 4.27%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）减仓，占净值 3.66%（2026-03-31）。
• 华鲁恒升（600426）减仓，占净值 3.64%（2026-03-31）。
• 顺络电子（002138）减仓，占净值 3.39%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0175，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-12-22 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 48.0%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
兴全品质甄选混合A（2024-11-11 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 程剑（018868）担任 兴全品质甄选混合A 基金经理期间（2024-11-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.8833%，持股集中度 均值约 0.013，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.78%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 65.51%；租赁和商务服务业 1.92%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.85%。
• 2025-03-31：制造业 45.66%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.36%；租赁和商务服务业 3.1%。
• 2025-06-30：制造业 46.75%；金融业 1.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.76%。
• 2025-09-30：制造业 64.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.36%；综合 0.83%。
• 2025-12-31：制造业 63.48%；采矿业 2.98%；金融业 2.4%。
• 2026-03-31：制造业 68.25%；采矿业 4.1%；综合 1.31%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.51%） 变为 制造业（68.25%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 8.32%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.13%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 3.81%，较上季 减仓。
• 大族激光（002008）占净值 3.59%，较上季 仓位不变。
• 生益科技（600183）占净值 3.53%，较上季 新进。
• 星宇股份（601799）占净值 3.41%，较上季 仓位不变。
• 中国动力（600482）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.73%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 32.31%，持股集中度 为 0.0153。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：70.0%、71.4%、77.8%、58.3%、71.4%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、5、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 8.32%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 4.13%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 3.81%（2026-03-31）。
• 生益科技（600183）新进，占净值 3.53%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 2.73%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.013，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-11-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 98.04%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
兴全品质甄选混合C（2024-11-11 ~ 至今）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位
一、投资风格总览
在 程剑（018869）担任 兴全品质甄选混合C 基金经理期间（2024-11-11 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.8833%，持股集中度 均值约 0.013，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 69.78%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 89.4%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 65.51%；租赁和商务服务业 1.92%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.85%。
• 2025-03-31：制造业 45.66%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.36%；租赁和商务服务业 3.1%。
• 2025-06-30：制造业 46.75%；金融业 1.85%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.76%。
• 2025-09-30：制造业 64.11%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.36%；综合 0.83%。
• 2025-12-31：制造业 63.48%；采矿业 2.98%；金融业 2.4%。
• 2026-03-31：制造业 68.25%；采矿业 4.1%；综合 1.31%。
从 2024-12-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.51%） 变为 制造业（68.25%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 8.32%，较上季 加仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.13%，较上季 加仓。
• 新易盛（300502）占净值 3.81%，较上季 减仓。
• 大族激光（002008）占净值 3.59%，较上季 仓位不变。
• 生益科技（600183）占净值 3.53%，较上季 新进。
• 星宇股份（601799）占净值 3.41%，较上季 仓位不变。
• 中国动力（600482）占净值 2.79%，较上季 仓位不变。
• 紫金矿业（601899）占净值 2.73%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 32.31%，持股集中度 为 0.0153。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：70.0%、71.4%、77.8%、58.3%、71.4%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、5、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 8.32%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）加仓，占净值 4.13%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）减仓，占净值 3.81%（2026-03-31）。
• 生益科技（600183）新进，占净值 3.53%（2026-03-31）。
• 紫金矿业（601899）加仓，占净值 2.73%（2026-03-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.013，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-11-11 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 96.12%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
兴全合宜混合(LOF)C（2023-01-30 ~ 2025-03-07）
标签：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘
一、投资风格总览
在 程剑（005491）担任 兴全合宜混合(LOF)C 基金经理期间（2023-01-30 至 2025-03-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.9514%，持股集中度 均值约 0.011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.3833%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 44.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.43%；交通运输、仓储和邮政业 2.38%。
• 2023-12-31：制造业 44.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.43%；交通运输、仓储和邮政业 2.38%。
• 2024-03-31：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2024-06-30：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2024-09-30：制造业 54.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.2%；批发和零售业 1.66%。
• 2024-12-31：制造业 44.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.43%；交通运输、仓储和邮政业 2.38%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（54.1%） 变为 制造业（44.57%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 5.09%，较上季 加仓。
• 晶晨股份（688099）占净值 4.63%，较上季 减仓。
• 海尔智家（600690）占净值 3.99%，较上季 加仓。
• 立讯精密（002475）占净值 3.93%，较上季 加仓。
• 巨化股份（600160）占净值 3.49%，较上季 仓位不变。
• 恒玄科技（688608）占净值 3.4%，较上季 仓位不变。
• 梅花生物（600873）占净值 2.3%，较上季 新进。
• 蓝思科技（300433）占净值 2.15%，较上季 仓位不变。
• 公牛集团（603195）占净值 1.85%，较上季 减仓。
• 完美世界（002624）占净值 1.71%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 32.54%，持股集中度 为 0.0119。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、36.4%、36.4%、61.5%。
对应新进入前十大个股数量：7、10、8、3、1、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 5.09%（2024-12-31）。
• 晶晨股份（688099）减仓，占净值 4.63%（2024-12-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 3.99%（2024-12-31）。
• 立讯精密（002475）加仓，占净值 3.93%（2024-12-31）。
• 梅花生物（600873）新进，占净值 2.3%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-01-30 至 2025-03-07（净值截止），该段任期回报约 -0.11%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
兴全合宜混合(LOF)A（2023-01-30 ~ 2025-03-07）
标签：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长
一、投资风格总览
在 程剑（163417）担任 兴全合宜混合(LOF)A 基金经理期间（2023-01-30 至 2025-03-07），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.8829%，持股集中度 均值约 0.0108，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.7333%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 92.2%。
二、行业配置脉络
以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2023-09-30：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2023-12-31：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2024-03-31：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2024-06-30：制造业 55.93%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.21%；金融业 1.87%。
• 2024-09-30：制造业 55.93%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.21%；金融业 1.87%。
• 2024-12-31：制造业 55.93%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.21%；金融业 1.87%。
从 2023-06-30 到 2024-12-31，第一大行业由 制造业（38.03%） 变为 制造业（55.93%）。
三、重仓股剖析
最新可用报告期为 2024-12-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 5.09%，较上季 加仓。
• 晶晨股份（688099）占净值 4.63%，较上季 减仓。
• 海尔智家（600690）占净值 3.99%，较上季 加仓。
• 立讯精密（002475）占净值 3.93%，较上季 加仓。
• 巨化股份（600160）占净值 3.49%，较上季 仓位不变。
• 恒玄科技（688608）占净值 3.4%，较上季 仓位不变。
• 中芯国际（688981）占净值 0.53%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 25.06%，持股集中度 为 0.0103。
四、调仓与交易特征
各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%、36.4%、36.4%、63.6%。
对应新进入前十大个股数量：7、10、8、3、1、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 5.09%（2024-12-31）。
• 晶晨股份（688099）减仓，占净值 4.63%（2024-12-31）。
• 海尔智家（600690）加仓，占净值 3.99%（2024-12-31）。
• 立讯精密（002475）加仓，占净值 3.93%（2024-12-31）。
五、风格稳定性
任期平均 持股集中度 约 0.0108，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。
六、与任期业绩的对照（描述性）
以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-01-30 至 2025-03-07（净值截止），该段任期回报约 1.16%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。
解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。
盈利雷达：弱 强 （64 分位）
波动雷达：弱 强 （67 分位）
风险雷达：弱 强 （25 分位）
| 基金名称 | 类型 | 上任 | 离任 | 任期回报 | 星级 | 优于同类 | 雷达摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合宜混合(LOF)C个基经理页 | 混合型 | 2023-01-30 | 2025-03-07 | -0.11% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 14·弱 波动 65·大 风险 1·高 |
| 兴全合宜混合(LOF)A个基经理页 | 混合型 | 2023-01-30 | 2025-03-07 | 1.16% | ★☆☆☆☆ 1星 | 优于 99.1% 同类 | 盈利 16·弱 波动 65·大 风险 1·高 |
按复权净值口径，展示回报最高的 5 段任期。
-
日期待核实 · 媒体舆情 · 正向待核实媒体/荣誉正向词
易天富基金经理量化评级为自研模型结果，仅供参考，不构成投资建议。
投资风格解读基于公开季报与净值数据，不参与星级计算；任期回报按复权净值口径计算。
资讯动态权重为 3%，对基金经理综合星级的影响不超过 ±0.2 星；待核实条目不计入调整。