兴全合宜混合(LOF)C

(005491)权益主动型公募混合型LOF
+添加自选
2.0147 -0.85%-0.0172
单位净值 [2026-07-23]
2.0147
累计净值 [2026-07-23]
2.0394 +0.37%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-5.07%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：-0.94%
  • 今年以来：7.80%
  • 最近一年：20.41%
  • 最近两年：69.54%
  • 最近三年：43.43%
  • 成立以来：65.00%
  • 成立日期：2020-01-31
    最新份额：6.03亿
    最新规模：139.34亿元
    管理公司：兴证全球基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 51%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：谢治宇★★★☆☆ 3星
    薛怡然★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-232.01472.0147-0.85%
2026-07-222.03192.0319-1.18%
2026-07-212.05612.0561+4.92%
2026-07-201.95961.9596-0.42%
2026-07-171.96781.9678-5.54%
2026-07-162.08322.0832-1.90%
2026-07-152.12362.1236-0.14%
2026-07-142.12662.1266+1.06%
2026-07-132.10422.1042-2.21%
2026-07-102.15182.1518-2.65%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：兴全合宜混合(LOF)C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约28.06%，四季平均换手约57.3%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(5.53%)、半导体设备/材料(0.0%)。四季度新进Top10：佰维存储、华海清科、拓荆科技。2025 年调仓：新进 13 笔（10 盈 / 3 亏）；退出 7 笔（规避 3 / 错失 4）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全合宜混合(LOF)C-3.29%-5.07%0.18%-0.94%20.41%7.80%
同类型排名5627/100864353/100863208/100863823/100862854/100862466/10086
四分位排名
一般
良好
良好
良好
良好
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

谢治宇 上任时间：2020-01-31

谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 59.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 79·强　波动 68·大　风险 28·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 谢治宇（005491）担任 兴全合宜混合(LOF)C 基金经理期间（2020-01-31 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 29.65%，持股集中度 均值约 0.0123，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.7143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 44.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.43%；交通运输、仓储和邮政业 2.38%。
• 2025-03-31：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2025-06-30：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2025-09-30：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2025-12-31：制造业 54.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.2%；批发和零售业 1.66%。
• 2026-03-31：制造业 44.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.43%；交通运输、仓储和邮政业 2.38%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（38.03%） 变为 制造业（44.57%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 巨化股份（600160）占净值 6.56%，较上季 加仓。
• 晶晨股份（688099）占净值 4.5%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.0%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.64%，较上季 减仓。
• 华海清科（688120）占净值 3.56%，较上季 加仓。
• 德业股份（605117）占净值 3.02%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 25.28%，持股集中度 为 0.0114。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：36.4%、61.5%、72.7%、72.7%、69.2%、30.0%、54.5%。
对应新进入前十大个股数量：1、5、1、7、3、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 巨化股份（600160）加仓，占净值 6.56%（2026-03-31）。
• 晶晨股份（688099）减仓，占净值 4.5%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 4.0%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.64%（2026-03-31）。
• 华海清科（688120）加仓，占净值 3.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0123，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-01-31 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 76.52%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

薛怡然 上任时间：2025-03-07

薛怡然女士:中国国籍,硕士研究生,2017年7月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2025年3月7日起任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 40.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 48·弱　波动 66·大　风险 25·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 薛怡然（005491）担任 兴全合宜混合(LOF)C 基金经理期间（2025-03-07 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 27.506%，持股集中度 均值约 0.0119，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 56.6%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2025-06-30：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2025-09-30：制造业 38.03%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.66%；建筑业 1.83%。
• 2025-12-31：制造业 54.1%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.2%；批发和零售业 1.66%。
• 2026-03-31：制造业 44.57%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.43%；交通运输、仓储和邮政业 2.38%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（38.03%） 变为 制造业（44.57%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 巨化股份（600160）占净值 6.56%，较上季 加仓。
• 晶晨股份（688099）占净值 4.5%，较上季 减仓。
• 中际旭创（300308）占净值 4.0%，较上季 减仓。
• 宁德时代（300750）占净值 3.64%，较上季 减仓。
• 华海清科（688120）占净值 3.56%，较上季 加仓。
• 德业股份（605117）占净值 3.02%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 25.28%，持股集中度 为 0.0114。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：72.7%、69.2%、30.0%、54.5%。
对应新进入前十大个股数量：7、3、3、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 巨化股份（600160）加仓，占净值 6.56%（2026-03-31）。
• 晶晨股份（688099）减仓，占净值 4.5%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 4.0%（2026-03-31）。
• 宁德时代（300750）减仓，占净值 3.64%（2026-03-31）。
• 华海清科（688120）加仓，占净值 3.56%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0119，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-03-07 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 35.06%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。