兴全合宜混合(LOF)C
(005491)公募权益主动型混合型LOF
2.0023
-1.30%-0.0264
单位净值 [2026-09-04]
2.0023
累计净值 [2026-09-04]
2.0154
-0.66%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：-5.10%
- 最近半年：4.97%
- 今年以来：7.14%
- 最近一年：10.28%
- 最近两年：79.24%
- 最近三年：43.14%
- 成立以来：63.99%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0023 | 2.0023 | -1.30% |
| 2026-09-03 | 2.0287 | 2.0287 | +0.41% |
| 2026-09-02 | 2.0205 | 2.0205 | -1.07% |
| 2026-09-01 | 2.0423 | 2.0423 | -1.16% |
| 2026-08-31 | 2.0662 | 2.0662 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 2.0644 | 2.0644 | -0.64% |
| 2026-08-27 | 2.0777 | 2.0777 | +1.26% |
| 2026-08-26 | 2.0518 | 2.0518 | +1.46% |
| 2026-08-25 | 2.0223 | 2.0223 | +0.92% |
| 2026-08-24 | 2.0039 | 2.0039 | -2.47% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合宜混合(LOF)C | -3.01% | 2.76% | -5.10% | 4.97% | 10.28% | 7.14% |
| 同类型排名 | 6586/10280 | 2237/10280 | 5095/10280 | 2293/10280 | 3441/10280 | 2640/10280 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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谢治宇 上任时间：2020-01-31
谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。 展开∨ 收起∧
薛怡然 上任时间：2025-03-07
薛怡然女士:中国国籍,硕士研究生,2017年7月至今就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2025年3月7日起任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧