中银产业债债券A
(163827)公募债券型
1.1795
-0.29%-0.0051
单位净值 [2026-06-05]
1.6305
累计净值 [2026-06-05]
1.7742
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：7.13%
- 最近两年：14.77%
- 最近三年：15.59%
- 成立以来：77.14%
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.93亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1795 | 1.6305 | -0.29% |
| 2026-06-04 | 1.1829 | 1.6339 | -0.15% |
| 2026-06-03 | 1.1847 | 1.6357 | -0.08% |
| 2026-06-02 | 1.1856 | 1.6366 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.1852 | 1.6362 | +0.08% |
| 2026-05-29 | 1.1843 | 1.6353 | -0.09% |
| 2026-05-28 | 1.1854 | 1.6364 | -0.14% |
| 2026-05-27 | 1.1871 | 1.6381 | -0.18% |
| 2026-05-26 | 1.1892 | 1.6402 | +0.12% |
| 2026-05-25 | 1.1878 | 1.6388 | +0.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银产业债债券A | -0.41% | -0.84% | -0.85% | 1.38% | 7.13% | 0.58% |
| 同类型排名 | 1296/7919 | 1281/7919 | 1320/7919 | 788/7919 | 141/7919 | 1248/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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范锐 上任时间：2020-10-27
范锐先生:中国,硕士研究生。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月22日担任中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理。自2020年5月6号代为管理中银产业债债券型证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金。2020年8月17日起担任中银永利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月27 展开∨ 收起∧