中银产业债债券A

(163827)公募债券型
+添加自选
1.2032 -0.31%-0.0037
单位净值 [2026-03-09]
1.6382
累计净值 [2026-03-09]
1.1995 -0.31%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.65%
  • 最近一季：2.17%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：1.46%
  • 最近两年：11.75%
  • 最近三年：6.71%
  • 成立以来：20.32%
  • 成立日期：2014-09-04
  • 基金经理：范锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：58.94亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：102.32亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-13
2 0.05 2023-06-16
3 0.03 2022-03-21
4 0.04 2021-12-08
5 0.04 2021-09-27
6 0.04 2019-11-08
7 0.01 2018-12-25
8 0.01 2018-03-23
9 0.02 2017-12-26
10 0.03 2017-09-19
11 0.03 2017-03-22
12 0.03 2016-09-28
13 0.04 2016-01-20