中银产业债债券A
(163827)公募债券型
1.1759
0.32%+0.0057
单位净值 [2026-06-12]
1.6269
累计净值 [2026-06-12]
1.7627
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.74%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：6.51%
- 最近两年：14.55%
- 最近三年：15.19%
- 成立以来：76.60%
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：92.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：131.93亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-05-06 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.04 | 2025-06-13 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.03 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-08 |
| 7 | 0.04 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.04 | 2019-11-08 |
| 9 | 0.01 | 2018-12-25 |
| 10 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.02 | 2017-12-26 |
| 12 | 0.03 | 2017-09-19 |
| 13 | 0.03 | 2017-03-22 |
| 14 | 0.03 | 2016-09-28 |
| 15 | 0.04 | 2016-01-20 |