中银产业债债券A

(163827)公募债券型
+添加自选
1.1759 0.32%+0.0057
单位净值 [2026-06-12]
1.6269
累计净值 [2026-06-12]
1.7627 +0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-1.74%
  • 最近一季：-1.20%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：6.51%
  • 最近两年：14.55%
  • 最近三年：15.19%
  • 成立以来：76.60%
  • 成立日期：2014-09-04
  • 基金经理：范锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：92.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：131.93亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据