中海惠裕纯债发起式
(163907)公募债券型LOF
0.8050
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.5420
累计净值 [2026-06-12]
0.8050
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：72.52%
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-08 | 2016-01-07 | 1.2510 | 1.0000 | 1.251000000 |
| 2015-07-07 | 2015-07-06 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001700000 |
| 2015-01-07 | 2015-01-06 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001800000 |
| 2014-07-05 | 2014-07-04 | 1.0076 | 1.0000 | 1.007600000 |
| 2014-01-07 | 2014-01-06 | 1.0115 | 1.0000 | 1.011500000 |
| 2013-07-06 | 2013-07-05 | 1.0152 | 1.0000 | 1.015200000 |