中海惠裕纯债发起式
(163907)公募固收增强型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-01-08 | 2016-01-07 | 1.2510 | 1.0000 | 1.251000000 |
| 2015-07-07 | 2015-07-06 | 1.0017 | 1.0000 | 1.001700000 |
| 2015-01-07 | 2015-01-06 | 1.0018 | 1.0000 | 1.001800000 |
| 2014-07-05 | 2014-07-04 | 1.0076 | 1.0000 | 1.007600000 |
| 2014-01-07 | 2014-01-06 | 1.0115 | 1.0000 | 1.011500000 |
| 2013-07-06 | 2013-07-05 | 1.0152 | 1.0000 | 1.015200000 |