中海惠裕纯债发起式
(163907)公募债券型
0.8050
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.5420
累计净值 [2026-06-05]
0.8050
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：72.52%
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-05-26 | 0.8050 | 1.5420 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 0.8050 | 1.5420 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海惠裕纯债发起式 | --- | 0.12% | 0.50% | 1.00% | 1.63% | 0.88% |
| 同类型排名 | 2285/7919 | 2185/7919 | 2148/7919 | 2266/7919 | 1897/7919 | 2220/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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邵强 上任时间：2019-03-11
邵强先生:硕士学历,曾任中植企业集团北京管理总部助理分析员、兴业证券计划财务部研究员、招商银行上海分行同业经理、兴证证券资产管理有限公司债券研究员。2018年9月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心拟任基金经理,2019年2月至今任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理,2019年2月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧