中海惠裕纯债发起式
(163907)公募债券型LOF
0.8050
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.5420
累计净值 [2026-06-05]
0.8050
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：3.76%
- 最近三年：8.53%
- 成立以来：72.52%
- 成立日期：2013-01-07
- 基金经理：邵强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-27 |
| 3 | 0.03 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.03 | 2022-11-25 |
| 5 | 0.04 | 2021-12-29 |
| 6 | 0.05 | 2019-12-18 |
| 7 | 0.04 | 2019-09-26 |
| 8 | 0.04 | 2019-06-27 |
| 9 | 0.08 | 2019-03-29 |
| 10 | 0.04 | 2018-12-27 |
| 11 | 0.05 | 2018-11-19 |