汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募权益被动型QDIILOF指数型
1.0638
-3.16%-0.0404
单位净值 [2026-10-08]
1.2088
累计净值 [2026-10-08]
1.2588
+1.71%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
- 最近一月：-6.28%
- 最近一季：-2.41%
- 最近半年：-8.55%
- 今年以来：-10.18%
- 最近一年：-14.86%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：32.38%
- 成立以来：23.77%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0638 | 1.2088 | -3.16% |
| 2026-09-30 | 1.0985 | 1.2435 | +0.24% |
| 2026-09-29 | 1.0959 | 1.2409 | -0.45% |
| 2026-09-28 | 1.1009 | 1.2459 | -0.60% |
| 2026-09-24 | 1.1075 | 1.2525 | -0.24% |
| 2026-09-23 | 1.1102 | 1.2552 | -0.92% |
| 2026-09-22 | 1.1205 | 1.2655 | +0.12% |
| 2026-09-21 | 1.1192 | 1.2642 | +1.07% |
| 2026-09-18 | 1.1073 | 1.2523 | +0.46% |
| 2026-09-17 | 1.1022 | 1.2472 | -0.50% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | -3.16% | -6.28% | -2.41% | -8.55% | -14.86% | -10.18% |
| 同类型排名 | 67/722 | 97/722 | 79/722 | 72/722 | 39/722 | 71/722 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
