汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDII指数型
0.8659
2.17%+0.0188
单位净值 [2024-05-10]
1.0109
累计净值 [2024-05-10]
- 最近一月：10.67%
- 最近一季：18.83%
- 最近半年：8.70%
- 今年以来：11.20%
- 最近一年：0.51%
- 最近两年：5.16%
- 最近三年：-22.45%
- 成立以来：0.74%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：赖中立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.91亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 0.8659 | 1.0109 | 2.17% |
| 2024-05-09 | 0.8475 | 0.9925 | 1.48% |
| 2024-05-08 | 0.8351 | 0.9801 | -0.85% |
| 2024-05-07 | 0.8423 | 0.9873 | -0.59% |
| 2024-05-06 | 0.8473 | 0.9923 | 4.45% |
| 2024-04-30 | 0.8112 | 0.9562 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 0.8103 | 0.9553 | 0.53% |
| 2024-04-26 | 0.8060 | 0.9510 | 2.08% |
| 2024-04-25 | 0.7896 | 0.9346 | 0.53% |
| 2024-04-24 | 0.7854 | 0.9304 | 2.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 4.47% | 10.24% | 16.30% | 4.72% | -1.92% | 8.84% |
| 同类型排名 | 52/87 | 42/87 | 54/87 | 29/87 | 65/87 | 32/87 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 3.85亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 3.84亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.12亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.07亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
赖中立 上任时间：2014-03-06
赖中立先生:中国国籍,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属基金(LOF)的基金经理,2014年3月6日至今任汇添富恒生指数分级(QDII)基金的基金经理,2015年1月6日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理,2015年5月26 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>