汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDIILOF指数型
1.1108
1.78%+0.0226
单位净值 [2026-06-12]
1.2558
累计净值 [2026-06-12]
1.2944
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.76%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：-7.90%
- 今年以来：-6.21%
- 最近一年：-1.37%
- 最近两年：33.96%
- 最近三年：27.04%
- 成立以来：29.23%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.2435 | 1.2210 | 1.018430582 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 1.0945 | 1.0720 | 1.020988316 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.2684 | 1.2460 | 1.018004266 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0124 | 0.9900 | 1.022659449 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9386 | 0.9100 | 1.031427387 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0670 | 1.0240 | 1.042000000 |