汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

(164705)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.1506 -1.02%-0.0118
单位净值 [2026-03-09]
1.2956
累计净值 [2026-03-09]
1.1389 -1.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.21%
  • 最近一季：-2.89%
  • 最近半年：-4.92%
  • 今年以来：-2.85%
  • 最近一年：1.32%
  • 最近两年：53.45%
  • 最近三年：31.66%
  • 成立以来：15.06%
  • 成立日期：2014-03-06
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.79亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.59亿元
  • 投资风格：大中华区股票
  • 管理公司：汇添富基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-01-06 2020-01-02 1.2435 1.2210 1.018431
2019-01-04 2019-01-02 1.0945 1.0720 1.020988
2018-01-04 2018-01-02 1.2684 1.2460 1.018004
2017-01-05 2017-01-03 1.0124 0.9900 1.022659
2016-01-06 2016-01-04 0.9386 0.9100 1.031427
2015-01-07 2015-01-05 1.0670 1.0240 1.042000