汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
(164705)公募QDIILOF指数型
1.1624
1.61%+0.0184
单位净值 [2026-03-06]
1.3074
累计净值 [2026-03-06]
1.1811
1.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.80%
- 最近一季：-4.16%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-1.86%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：54.68%
- 最近三年：30.30%
- 成立以来：16.24%
- 成立日期：2014-03-06
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：汇添富基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |