工银双债增强债券
(164814)公募债券型LOF可转债
0.9590
0.42%+0.0040
单位净值 [2024-06-14]
1.6860
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：3.34%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：2.46%
- 最近一年：-3.13%
- 最近两年：-4.30%
- 最近三年：2.33%
- 成立以来：84.53%
- 成立日期：2013-09-25
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2022-07-14 |
| 2 | 0.008000 | 2022-04-15 |
| 3 | 0.030000 | 2022-01-17 |
| 4 | 0.069000 | 2021-10-21 |
| 5 | 0.004000 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.024000 | 2021-04-15 |
| 7 | 0.031000 | 2021-01-15 |
| 8 | 0.059000 | 2020-10-21 |
| 9 | 0.023000 | 2020-07-13 |
| 10 | 0.029000 | 2020-04-13 |
| 11 | 0.017000 | 2020-01-14 |
| 12 | 0.013000 | 2019-10-17 |
| 13 | 0.032000 | 2019-04-15 |
| 14 | 0.007200 | 2017-04-18 |
| 15 | 0.010500 | 2017-01-16 |
| 16 | 0.017000 | 2016-10-20 |
| 17 | 0.021000 | 2016-07-15 |
| 18 | 0.025000 | 2016-01-19 |
| 19 | 0.042000 | 2015-10-26 |
| 20 | 0.080000 | 2015-07-21 |
| 21 | 0.080000 | 2015-04-21 |
| 22 | 0.060000 | 2015-01-22 |
| 23 | 0.015000 | 2014-10-28 |
| 24 | 0.010000 | 2014-07-22 |
| 25 | 0.015000 | 2014-03-19 |