工银双债增强债券
(164814)公募债券型LOF81
1.2090
0.92%+0.0219
单位净值 [2026-06-12]
1.9740
累计净值 [2026-06-12]
2.4538
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：3.07%
- 最近半年：8.64%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：22.63%
- 最近两年：30.57%
- 最近三年：26.35%
- 成立以来：140.44%
- 成立日期：2013-09-25
- 基金经理：何顺,焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.03 | 2025-10-21 |
| 3 | 0.01 | 2022-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2022-04-15 |
| 5 | 0.03 | 2022-01-17 |
| 6 | 0.07 | 2021-10-21 |
| 7 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 8 | 0.02 | 2021-04-15 |
| 9 | 0.03 | 2021-01-15 |
| 10 | 0.06 | 2020-10-21 |
| 11 | 0.02 | 2020-07-13 |
| 12 | 0.03 | 2020-04-13 |
| 13 | 0.02 | 2020-01-14 |
| 14 | 0.01 | 2019-10-17 |
| 15 | 0.03 | 2019-04-15 |
| 16 | 0.01 | 2017-04-18 |
| 17 | 0.01 | 2017-01-16 |
| 18 | 0.02 | 2016-10-20 |
| 19 | 0.02 | 2016-07-15 |
| 20 | 0.03 | 2016-01-19 |
| 21 | 0.04 | 2015-10-26 |
| 22 | 0.08 | 2015-07-21 |
| 23 | 0.08 | 2015-04-21 |
| 24 | 0.06 | 2015-01-22 |
| 25 | 0.01 | 2014-10-28 |
| 26 | 0.01 | 2014-07-22 |
| 27 | 0.01 | 2014-03-19 |