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(164814)

+添加自选
1.2130 1.25%+0.0298
单位净值 [2026-04-22]
1.9780
累计净值 [2026-04-22]
1.2282 1.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.92%
  • 最近一季：-1.22%
  • 最近半年：10.18%
  • 今年以来：6.72%
  • 最近一年：25.75%
  • 最近两年：33.09%
  • 最近三年：26.64%
  • 成立以来：141.24%
  • 成立日期：2013-09-25
  • 基金经理：何顺,焦文龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.64亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：工银瑞信基金
基金公告

基金代码：164814

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