工银双债增强债券
(164814)公募固收被动型债券型LOF可转债
0.9450
0.64%+0.0129
单位净值 [2026-10-19]
1.7970
累计净值 [2026-10-19]
2.0133
+0.04%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
- 最近一月：-10.34%
- 最近一季：-11.18%
- 最近半年：-14.92%
- 今年以来：-10.40%
- 最近一年：-6.52%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：11.03%
- 成立以来：102.54%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.9450 | 1.7970 | +0.64% |
| 2026-10-16 | 0.9390 | 1.7910 | +0.43% |
| 2026-10-15 | 0.9350 | 1.7870 | -2.40% |
| 2026-10-14 | 0.9580 | 1.8100 | -2.15% |
| 2026-10-13 | 0.9790 | 1.8310 | +0.20% |
| 2026-10-12 | 0.9770 | 1.8290 | -1.91% |
| 2026-10-09 | 0.9960 | 1.8480 | +0.40% |
| 2026-10-08 | 0.9920 | 1.8440 | -1.49% |
| 2026-09-30 | 1.0070 | 1.8590 | -0.49% |
| 2026-09-29 | 1.0120 | 1.8640 | -0.39% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 13.11%
跟踪标的：中证智选可转换债券流动性策略指数 80% + 中债综合全价指数 20%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债增强债券 | -3.28% | -10.34% | -11.18% | -14.92% | -6.52% | -10.40% |
| 同类型排名 | 7165/8102 | 7151/8102 | 7088/8102 | 7074/8102 | 6794/8102 | 7018/8102 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
