工银双债增强债券
(164814)公募固收被动型债券型LOF可转债
1.0490
-0.29%-0.0064
单位净值 [2026-09-03]
1.9010
累计净值 [2026-09-03]
2.2425
-0.26%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：-0.94%
- 最近一季：-6.73%
- 最近半年：-4.36%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：5.93%
- 最近两年：27.28%
- 最近三年：17.08%
- 成立以来：124.83%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0490 | 1.9010 | -0.29% |
| 2026-09-02 | 1.0520 | 1.9040 | -1.77% |
| 2026-09-01 | 1.0710 | 1.9230 | -0.74% |
| 2026-08-31 | 1.0790 | 1.9310 | +0.09% |
| 2026-08-28 | 1.0780 | 1.9300 | -0.74% |
| 2026-08-27 | 1.0860 | 1.9380 | +1.31% |
| 2026-08-26 | 1.0720 | 1.9240 | +0.56% |
| 2026-08-25 | 1.0660 | 1.9180 | +0.85% |
| 2026-08-24 | 1.0570 | 1.9090 | -1.03% |
| 2026-08-21 | 1.0680 | 1.9200 | -0.28% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 13.11%
跟踪标的：中证智选可转换债券流动性策略指数 80% + 中债综合全价指数 20%
数据截至：2026-03-31
部分基准采用中债网公开指数日线。
业绩分析
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更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银双债增强债券 | -3.41% | -0.94% | -6.73% | -4.36% | 5.93% | -0.54% |
| 同类型排名 | 7166/8037 | 7088/8037 | 7136/8037 | 7022/8037 | 250/8037 | 6760/8037 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
