工银传媒指数A
(164818)公募股票型
1.0569
0.44%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
0.3146
累计净值 [2026-06-12]
0.4559
+0.83%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-16.89%
- 最近一季：-20.78%
- 最近半年：-12.22%
- 今年以来：-15.02%
- 最近一年：-0.05%
- 最近两年：29.70%
- 最近三年：-7.77%
- 成立以来：-54.59%
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：张乐涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0569 | 0.3146 | +0.44% |
| 2026-06-11 | 1.0523 | 0.3135 | -3.18% |
| 2026-06-10 | 1.0869 | 0.3221 | -1.75% |
| 2026-06-09 | 1.1063 | 0.3268 | +1.64% |
| 2026-06-08 | 1.0885 | 0.3224 | -2.36% |
| 2026-06-05 | 1.1148 | 0.3289 | +0.20% |
| 2026-06-04 | 1.1126 | 0.3284 | -1.67% |
| 2026-06-03 | 1.1315 | 0.3331 | -1.38% |
| 2026-06-02 | 1.1473 | 0.3370 | -2.83% |
| 2026-06-01 | 1.1807 | 0.3452 | +2.72% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银传媒指数A | -5.19% | -16.89% | -20.78% | -12.22% | -0.05% | -15.02% |
| 同类型排名 | 5876/6361 | 5941/6361 | 5827/6361 | 4909/6361 | 3924/6361 | 5394/6361 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |