工银传媒指数A
(164818)公募权益被动型股票型LOF指数型TMT产业
1.0501
0.89%+0.0040
单位净值 [2026-10-12]
0.3130
累计净值 [2026-10-12]
0.4455
-1.26%
净值估算(复权) [2026-10-13 09:56]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：-18.43%
- 今年以来：-15.57%
- 最近一年：-16.79%
- 最近两年：23.29%
- 最近三年：12.38%
- 成立以来：-54.88%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0501 | 0.3130 | +0.89% |
| 2026-10-09 | 1.0408 | 0.3107 | +4.61% |
| 2026-10-08 | 0.9949 | 0.2993 | -2.33% |
| 2026-09-30 | 1.0186 | 0.3052 | -0.37% |
| 2026-09-29 | 1.0224 | 0.3061 | +1.40% |
| 2026-09-28 | 1.0083 | 0.3026 | -2.30% |
| 2026-09-24 | 1.0320 | 0.3085 | -1.26% |
| 2026-09-23 | 1.0452 | 0.3118 | -2.38% |
| 2026-09-22 | 1.0707 | 0.3181 | +1.53% |
| 2026-09-21 | 1.0546 | 0.3141 | +0.85% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 2.93%
跟踪标的：中证传媒指数 95% + 金融机构人民币活期存款基准利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-10-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银传媒指数A | 3.09% | -0.54% | -1.66% | -18.43% | -16.79% | -15.57% |
| 同类型排名 | 20/6909 | 1144/6909 | 1470/6909 | 5242/6909 | 4464/6909 | 4893/6909 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
