工银传媒指数A
(164818)公募股票型LOF指数型35
1.2993
-0.16%-0.0006
单位净值 [2026-04-22]
0.3745
累计净值 [2026-04-22]
1.2972
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.15%
- 最近一季：-11.74%
- 最近半年：7.74%
- 今年以来：4.47%
- 最近一年：30.77%
- 最近两年：53.15%
- 最近三年：23.17%
- 成立以来：-62.29%
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：张乐涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-26 | 2020-11-25 | 1.0410 | 1.0000 | 1.041000000 |
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.0746 | 1.0471 | 1.026264069 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.8155 | 0.8009 | 1.018249532 |
| 2018-06-26 | 2018-06-22 | 0.6478 | 1.0000 | 0.647754653 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.8287 | 0.8097 | 1.023449377 |
| 2017-04-27 | 2017-04-25 | 0.6304 | 1.0000 | 0.630357817 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.7279 | 0.7005 | 1.039152584 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9869 | 0.9715 | 1.015863517 |
| 2015-07-10 | 2015-07-08 | 0.6048 | 1.0000 | 0.604783757 |