中信保诚双盈债券(LOF)A
(165517)公募债券型LOF
1.0413
0.19%+0.0052
单位净值 [2026-06-12]
1.4413
累计净值 [2026-06-12]
2.7163
-0.38%
净值估算 [2026-06-11 15:00]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：2.06%
- 最近一年：5.30%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：173.30%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：韩海平,杨立春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.22亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-15 | 2015-04-14 | 1.5860 | 1.0000 | 1.586000000 |
| 2015-04-11 | 2015-04-10 | 1.0006 | 1.0000 | 1.000600000 |
| 2014-10-11 | 2014-10-10 | 1.0102 | 1.0000 | 1.010200000 |
| 2014-04-12 | 2014-04-11 | 1.0134 | 1.0000 | 1.013400000 |
| 2013-10-12 | 2013-10-11 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700000 |
| 2013-04-13 | 2013-04-12 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700000 |
| 2012-10-16 | 2012-10-12 | 1.0550 | 1.0380 | 1.017000000 |