中信保诚双盈债券(LOF)A
(165517)公募债券型LOF
0.9565
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.3565
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：4.65%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：151.05%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：杨立春 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.55亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-15 | 2015-04-14 | 1.5860 | 1.0000 | 1.586000 |
| 2015-04-11 | 2015-04-10 | 1.0006 | 1.0000 | 1.000600 |
| 2014-10-11 | 2014-10-10 | 1.0102 | 1.0000 | 1.010200 |
| 2014-04-12 | 2014-04-11 | 1.0134 | 1.0000 | 1.013400 |
| 2013-10-12 | 2013-10-11 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700 |
| 2013-04-13 | 2013-04-12 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700 |
| 2012-10-16 | 2012-10-12 | 1.0550 | 1.0380 | 1.017000 |