中信保诚双盈债券(LOF)A

(165517)公募债券型LOF
+添加自选
1.0299 0.32%+0.0033
单位净值 [2026-04-01]
1.4299
累计净值 [2026-04-01]
1.0293 -0.25%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-1.11%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：4.97%
  • 最近两年：8.54%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：2.99%
  • 成立日期：2012-04-13
  • 基金经理：韩海平,杨立春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：25.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：36.08亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-04-15 2015-04-14 1.5860 1.0000 1.586000
2015-04-11 2015-04-10 1.0006 1.0000 1.000600
2014-10-11 2014-10-10 1.0102 1.0000 1.010200
2014-04-12 2014-04-11 1.0134 1.0000 1.013400
2013-10-12 2013-10-11 1.0157 1.0000 1.015700
2013-04-13 2013-04-12 1.0157 1.0000 1.015700
2012-10-16 2012-10-12 1.0550 1.0380 1.017000