中信保诚双盈债券(LOF)A
(165517)公募债券型LOF
0.9564
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.3564
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:1.31%
- 最近半年:1.42%
- 今年以来:1.21%
- 最近一年:2.29%
- 最近两年:4.41%
- 最近三年:8.81%
- 成立以来:151.02%
- 成立日期:2012-04-13
- 基金经理:杨立春 韩海平
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:26.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:28.55亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.400000 | 2016-11-25 |