中信保诚双盈债券(LOF)A
(165517)公募债券型LOF
1.0299
0.32%+0.0033
单位净值 [2026-04-01]
1.4299
累计净值 [2026-04-01]
1.0293
-0.25%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：8.54%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：2.99%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：韩海平,杨立春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：36.08亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.40 | 2016-11-25 |