中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
(165525)公募权益被动型股票型LOF指数型
0.7123
0.24%+0.0017
单位净值 [2026-08-03]
0.7203
累计净值 [2026-08-03]
0.7203
+0.28%
净值估算 [2026-08-04 13:45]
- 最近一月：-2.97%
- 最近一季：-8.01%
- 最近半年：-10.20%
- 今年以来：-6.69%
- 最近一年：-3.94%
- 最近两年：5.00%
- 最近三年：-16.87%
- 成立以来：-28.17%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 0.7123 | 0.7203 | +0.24% |
| 2026-07-31 | 0.7106 | 0.7186 | +1.46% |
| 2026-07-30 | 0.7004 | 0.7084 | -0.50% |
| 2026-07-29 | 0.7039 | 0.7119 | +0.63% |
| 2026-07-28 | 0.6995 | 0.7075 | -0.53% |
| 2026-07-27 | 0.7032 | 0.7112 | +1.72% |
| 2026-07-24 | 0.6913 | 0.6993 | -2.15% |
| 2026-07-23 | 0.7065 | 0.7145 | +0.83% |
| 2026-07-22 | 0.7007 | 0.7087 | +0.59% |
| 2026-07-21 | 0.6966 | 0.7046 | +1.12% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.19%
跟踪标的：中证基建工程指数 95% + 金融同业存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 1.29% | -2.97% | -8.01% | -10.20% | -3.94% | -6.69% |
| 同类型排名 | 1641/6615 | 2088/6615 | 3504/6615 | 4189/6615 | 4167/6615 | 4332/6615 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
