中信保诚中证基建工程指数(LOF)A
(165525)公募股票型LOF指数型
0.7923
-0.16%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
0.8003
累计净值 [2026-04-22]
0.7910
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-2.20%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：14.10%
- 最近两年：11.40%
- 最近三年：-10.86%
- 成立以来：-20.11%
- 成立日期：2015-08-06
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.80亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 0.9983 | 0.9900 | 1.008370384 |