中信保诚中证基建工程指数(LOF)A

(165525)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.8176 1.59%+0.0128
单位净值 [2026-03-06]
0.8256
累计净值 [2026-03-06]
0.8306 1.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.35%
  • 最近一季：7.71%
  • 最近半年：9.98%
  • 今年以来：7.10%
  • 最近一年：13.54%
  • 最近两年：19.03%
  • 最近三年：-0.07%
  • 成立以来：-18.24%
  • 成立日期：2015-08-06
  • 基金经理：黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.38亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.80亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-12-08 2015-12-04 0.9983 0.9900 1.008370