安信中短利率债(LOF)A

(167504)公募债券型LOF
+添加自选
1.1062 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-16]
1.3304
累计净值 [2026-03-16]
1.1062 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：-0.19%
  • 最近一年：0.29%
  • 最近两年：-0.27%
  • 最近三年：1.03%
  • 成立以来：10.62%
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金经理：黄琬舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 1.73 1.72 0.00 0.00% 0.00% 1.68 97.47% 97.47% 0.04 2.51% 2.51% 0.00 0.02% 0.02%
2024-12-31 5.21 5.19 0.00 0.00% 0.00% 2.83 54.21% 54.34% 1.69 32.55% 32.46% 0.26 4.95% 4.94%
2024-06-30 2.53 2.52 0.00 0.00% 0.00% 2.45 97.00% 97.00% 0.07 2.87% 2.86% 0.00 0.13% 0.14%
2023-12-31 1.75 1.44 0.00 0.00% 0.00% 1.72 98.09% 98.43% 0.02 1.66% 1.37% 0.00 0.25% 0.20%
2023-06-30 1.94 1.43 0.00 0.00% 0.00% 1.90 97.11% 97.88% 0.02 1.69% 1.24% 0.02 1.20% 0.88%
2022-12-31 2.31 2.30 0.00 0.00% 0.00% 2.22 96.26% 96.26% 0.08 3.26% 3.26% 0.01 0.48% 0.48%
2022-06-30 3.78 3.31 0.00 0.00% 0.00% 3.76 99.30% 99.39% 0.02 0.57% 0.50% 0.00 0.13% 0.11%
2021-12-31 2.59 1.91 0.00 0.00% 0.00% 2.42 91.17% 93.49% 0.01 0.67% 0.49% 0.16 8.16% 6.02%
2021-06-30 2.05 2.05 0.00 0.00% 0.00% 1.66 80.67% 80.68% 0.02 0.75% 0.75% 0.01 0.56% 0.56%
2020-12-31 8.19 8.18 0.00 0.00% 0.00% 6.87 83.85% 83.85% 0.03 0.38% 0.38% 0.09 1.16% 1.16%
2020-06-30 9.91 9.91 0.00 0.00% 0.00% 9.04 91.16% 91.17% 0.04 0.44% 0.44% 0.11 1.07% 1.07%
2019-12-31 25.02 25.02 0.00 0.00% 0.00% 14.45 57.76% 57.75% 0.02 0.07% 0.07% 5.44 21.74% 21.76%
2019-06-30 0.00 2.05 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%