安信中短利率债(LOF)A

(167504)公募债券型LOF
+添加自选
1.1062 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-16]
1.3304
累计净值 [2026-03-16]
1.1062 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：-0.19%
  • 最近一年：0.29%
  • 最近两年：-0.27%
  • 最近三年：1.03%
  • 成立以来：10.62%
  • 成立日期：2019-06-26
  • 基金经理：黄琬舒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.53亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2025-07-08
2 0.01 2025-04-11
3 0.01 2025-01-09
4 0.01 2024-10-15
5 0.01 2024-07-08
6 0.01 2024-04-12
7 0.01 2024-01-09
8 0.01 2023-10-16
9 0.01 2023-07-10
10 0.01 2023-01-09
11 0.01 2022-10-14
12 0.01 2022-07-11
13 0.01 2022-04-15
14 0.01 2022-01-14
15 0.02 2021-10-18
16 0.05 2021-07-09
17 0.01 2020-07-09
18 0.01 2020-04-14
19 0.01 2020-01-14
20 0.01 2019-10-14