安信中短利率债(LOF)A
(167504)公募债券型
1.1089
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-31]
1.2885
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：30.70%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||