国寿安保中证养老产业
(168001)公募股票型指数型保本型
1.4014
0.00%0.0000
单位净值 [2021-05-28]
1.0791
累计净值 [2021-05-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：10.10%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：35.07%
- 最近两年：57.39%
- 最近三年：9.47%
- 成立以来：-3.77%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9400 | 0.9328 | 1.007665 |
| 2018-08-22 | 2018-08-20 | 0.6349 | 1.0000 | 0.634867 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7990 | 0.7765 | 1.028986 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8093 | 0.7860 | 1.029690 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9690 | 0.9560 | 1.013009 |