鹏华前海万科REITS
(184801)公募混合型房地产证券
101.0360
0.05%+0.0480
单位净值 [2024-05-21]
1.4380
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：2.52%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：52.35%
- 成立日期：2015-07-06
- 基金经理：刘方正 尤柏年
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.84亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-09-22 | 2015-09-18 | 1.0050 | 100.5100 | 0.010050 |