鹏华前海万科REITS
(184801)公募混合型房地产证券
100.3300
-0.09%-0.0909
单位净值 [2024-05-31]
1.4310
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:0.40%
- 今年以来:0.09%
- 最近一年:1.82%
- 最近两年:2.60%
- 最近三年:5.67%
- 成立以来:51.28%
- 成立日期:2015-07-06
- 基金经理:刘方正 尤柏年
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:45.84亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:鹏华
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 2.368300 | 2024-01-12 |
2 | 1.320000 | 2023-01-11 |
3 | 6.520700 | 2022-01-14 |
4 | 7.875400 | 2021-01-19 |
5 | 7.912000 | 2020-01-14 |
6 | 7.431000 | 2019-01-10 |
7 | 5.430000 | 2017-01-13 |
8 | 3.880000 | 2016-01-13 |