南方优选价值混合A
(202011)公募混合型
1.1990
1.17%+0.0812
单位净值 [2026-04-22]
3.7320
累计净值 [2026-04-22]
1.2130
1.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.93%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：35.97%
- 最近两年：38.52%
- 最近三年：19.30%
- 成立以来：600.22%
- 成立日期：2008-06-18
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.81亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.33 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.13 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.13 | 2020-01-16 |
| 5 | 0.27 | 2017-09-20 |
| 6 | 0.27 | 2017-09-20 |
| 7 | 0.18 | 2017-01-18 |
| 8 | 0.18 | 2017-01-18 |
| 9 | 0.61 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.61 | 2016-01-20 |
| 11 | 0.20 | 2015-01-16 |
| 12 | 0.20 | 2015-01-16 |
| 13 | 0.08 | 2011-01-21 |
| 14 | 0.08 | 2011-01-21 |
| 15 | 0.10 | 2010-08-05 |
| 16 | 0.10 | 2010-08-05 |
| 17 | 0.12 | 2010-04-01 |
| 18 | 0.12 | 2010-04-01 |
| 19 | 0.10 | 2009-07-28 |
| 20 | 0.10 | 2009-07-28 |
| 21 | 0.12 | 2009-04-22 |
| 22 | 0.12 | 2009-04-22 |