南方优选价值混合A
(202011)公募混合型
0.8750
-0.53%-0.0047
单位净值 [2024-05-16]
3.4080
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.08%
- 最近一季：11.75%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：6.45%
- 最近一年：-5.81%
- 最近两年：-9.89%
- 最近三年：-30.63%
- 成立以来：411.00%
- 成立日期：2008-06-18
- 基金经理：罗安安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.79亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.291000 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.331000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.130000 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.270000 | 2017-09-20 |
| 5 | 0.185000 | 2017-01-18 |
| 6 | 0.606000 | 2016-01-20 |
| 7 | 0.200000 | 2015-01-16 |
| 8 | 0.080000 | 2011-01-21 |
| 9 | 0.100000 | 2010-08-05 |
| 10 | 0.120000 | 2010-04-01 |
| 11 | 0.100000 | 2009-07-28 |
| 12 | 0.120000 | 2009-04-22 |