南方优选价值混合A

(202011)公募混合型
+添加自选
1.2842 -3.17%-0.2459
单位净值 [2026-06-05]
3.8172
累计净值 [2026-06-05]
7.7271 -0.24%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
  • 最近一月：4.17%
  • 最近一季：5.98%
  • 最近半年：10.89%
  • 今年以来：6.68%
  • 最近一年：42.36%
  • 最近两年：49.33%
  • 最近三年：35.75%
  • 成立以来：649.97%
  • 成立日期：2008-06-18
  • 基金经理：罗安安
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.86亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.292022-01-18
20.332021-01-18
30.132020-01-16
40.272017-09-20
50.182017-01-18
60.612016-01-20
70.202015-01-16
80.082011-01-21
90.102010-08-05
100.122010-04-01
110.102009-07-28
120.122009-04-22