南方宝元债券A
(202101)公募债券型
2.8991
-0.28%-0.0236
单位净值 [2026-06-05]
4.4011
累计净值 [2026-06-05]
8.3416
-0.14%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：4.59%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：11.09%
- 最近两年：13.38%
- 最近三年：16.46%
- 成立以来：733.00%
- 成立日期：2002-09-20
- 基金经理：林乐峰,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：324.23亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8991 | 4.4011 | -0.28% |
| 2026-06-04 | 2.9073 | 4.4093 | -0.22% |
| 2026-06-03 | 2.9137 | 4.4157 | -0.13% |
| 2026-06-02 | 2.9174 | 4.4194 | +0.26% |
| 2026-06-01 | 2.9099 | 4.4119 | -0.01% |
| 2026-05-29 | 2.9101 | 4.4121 | +0.13% |
| 2026-05-28 | 2.9064 | 4.4084 | -0.02% |
| 2026-05-27 | 2.9071 | 4.4091 | -0.21% |
| 2026-05-26 | 2.9133 | 4.4153 | +0.14% |
| 2026-05-25 | 2.9093 | 4.4113 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝元债券A | -0.38% | -1.08% | -0.55% | 4.59% | 11.09% | 3.64% |
| 同类型排名 | 282/7919 | 3643/7919 | 3541/7919 | 163/7919 | 170/7919 | 178/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |