南方宝元债券A

(202101)公募债券型
+添加自选
2.5837 0.54%+0.0141
单位净值 [2024-04-30]
4.0457
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：2.46%
  • 最近一季：6.38%
  • 最近半年：3.32%
  • 今年以来：4.68%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：3.56%
  • 最近三年：2.23%
  • 成立以来：631.59%
  • 成立日期：2002-09-20
  • 基金经理：林乐峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：139.06亿元
  • 投资风格：保守混合型
  • 管理公司：南方
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.002000 2022-01-18
2 0.020000 2021-01-18
3 0.020000 2020-01-16
4 0.020000 2019-01-17
5 0.020000 2018-01-16
6 0.020000 2017-01-18
7 0.020000 2016-01-19
8 0.020000 2015-01-20
9 0.020000 2014-01-14
10 0.020000 2013-01-16
11 0.020000 2012-01-13
12 0.020000 2011-01-19
13 0.020000 2010-03-17
14 0.050000 2008-04-25
15 0.950000 2007-06-13
16 0.050000 2006-04-19
17 0.058000 2005-12-21
18 0.050000 2005-08-23
19 0.030000 2004-04-06
20 0.032000 2003-06-09