南方宝元债券A
(202101)公募债券型
2.8942
0.50%+0.0411
单位净值 [2026-06-12]
4.3962
累计净值 [2026-06-12]
8.2869
+0.15%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-1.01%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：3.47%
- 最近一年：10.70%
- 最近两年：13.40%
- 最近三年：16.06%
- 成立以来：731.59%
- 成立日期：2002-09-20
- 基金经理：林乐峰,刘益成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：324.23亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-01-20 |
| 3 | 0.00 | 2022-01-18 |
| 4 | 0.02 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.02 | 2020-01-16 |
| 6 | 0.02 | 2019-01-17 |
| 7 | 0.02 | 2018-01-16 |
| 8 | 0.02 | 2017-01-18 |
| 9 | 0.02 | 2016-01-19 |
| 10 | 0.02 | 2015-01-20 |
| 11 | 0.02 | 2014-01-14 |
| 12 | 0.02 | 2013-01-16 |
| 13 | 0.02 | 2012-01-13 |
| 14 | 0.02 | 2011-01-19 |
| 15 | 0.02 | 2010-03-17 |
| 16 | 0.05 | 2008-04-25 |
| 17 | 0.95 | 2007-06-13 |
| 18 | 0.05 | 2006-04-19 |
| 19 | 0.06 | 2005-12-21 |
| 20 | 0.05 | 2005-08-23 |
| 21 | 0.03 | 2004-04-06 |
| 22 | 0.03 | 2003-06-09 |