南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A

(202801)公募QDII
+添加自选
0.9945 -0.77%-0.0077
单位净值 [2026-03-05]
1.1355
累计净值 [2026-03-05]
0.9868 -0.77%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：0.11%
  • 最近半年：5.29%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：12.69%
  • 最近两年：16.73%
  • 最近三年：9.89%
  • 成立以来：-0.55%
  • 成立日期：2007-09-19
  • 基金经理：恽雷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：16.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.69亿元
  • 投资风格：环球股票
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2022-01-17
2 0.07 2021-01-15
3 0.01 2020-01-15