南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A
(202801)公募QDII
1.0347
0.51%+0.0048
单位净值 [2026-05-22]
1.1757
累计净值 [2026-05-22]
1.0400
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：14.79%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：18.39%
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2007-09-19
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.34亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2022-01-17 |
| 2 | 0.07 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.01 | 2020-01-15 |