南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A
(202801)公募QDII
1.0347
0.51%+0.0048
单位净值 [2026-05-22]
1.1757
累计净值 [2026-05-22]
1.0400
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：7.05%
- 今年以来：4.99%
- 最近一年：14.79%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：18.39%
- 成立以来：17.26%
- 成立日期：2007-09-19
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.34亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0347 | 1.1757 | +0.51% |
| 2026-05-21 | 1.0294 | 1.1704 | -0.11% |
| 2026-05-20 | 1.0305 | 1.1715 | +1.13% |
| 2026-05-19 | 1.0190 | 1.1600 | -0.55% |
| 2026-05-18 | 1.0246 | 1.1656 | -0.26% |
| 2026-05-15 | 1.0273 | 1.1683 | -1.68% |
| 2026-05-14 | 1.0449 | 1.1859 | +0.23% |
| 2026-05-13 | 1.0425 | 1.1835 | +0.35% |
| 2026-05-12 | 1.0389 | 1.1799 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 1.0449 | 1.1859 | +0.50% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.72% | 3.40% | 2.87% | 7.05% | 14.79% | 4.99% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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恽雷 上任时间：2024-11-29
恽雷先生:中国,香港中文大学化学博士,具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员;2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至今,任南方瑞合基金经理。2021年11月19日担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)变更基金经理。现任南方产业智选股票型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧