鹏华纯债债券D

(206015)公募债券型
+添加自选
1.0937 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.6270
累计净值 [2026-06-12]
1.0937 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：4.35%
  • 最近两年：9.29%
  • 最近三年：11.72%
  • 成立以来：80.64%
  • 成立日期：2012-09-03
  • 基金经理：吴国杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.79亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1594.32 5.20% 0.00%