鹏华纯债债券D

(206015)公募债券型
+添加自选
1.0965 0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.6254
累计净值 [2026-04-22]
1.0968 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.44%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：4.71%
  • 最近两年：9.39%
  • 最近三年：12.27%
  • 成立以来：80.37%
  • 成立日期：2012-09-03
  • 基金经理：吴国杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.35亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1594.32 5.20% 0.00%