鹏华纯债债券D
(206015)公募债券型
1.0965
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.6254
累计净值 [2026-04-22]
1.0968
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：4.71%
- 最近两年：9.39%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：80.37%
- 成立日期：2012-09-03
- 基金经理：吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-05 |
| 2 | 0.00 | 2025-11-21 |
| 3 | 0.00 | 2025-08-22 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-23 |
| 5 | 0.00 | 2025-02-21 |
| 6 | 0.00 | 2024-11-22 |
| 7 | 0.00 | 2024-09-30 |
| 8 | 0.03 | 2024-05-20 |
| 9 | 0.00 | 2024-03-14 |
| 10 | 0.00 | 2023-11-17 |
| 11 | 0.00 | 2023-08-24 |
| 12 | 0.00 | 2023-07-11 |
| 13 | 0.00 | 2023-04-11 |
| 14 | 0.00 | 2023-01-10 |
| 15 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 16 | 0.01 | 2022-07-13 |
| 17 | 0.00 | 2022-04-12 |
| 18 | 0.00 | 2022-01-11 |
| 19 | 0.00 | 2021-10-25 |
| 20 | 0.00 | 2021-07-13 |
| 21 | 0.02 | 2021-01-15 |
| 22 | 0.00 | 2020-10-20 |
| 23 | 0.00 | 2020-10-20 |
| 24 | 0.01 | 2020-07-07 |
| 25 | 0.01 | 2020-07-07 |
| 26 | 0.01 | 2020-04-10 |
| 27 | 0.01 | 2020-04-10 |
| 28 | 0.02 | 2020-01-07 |
| 29 | 0.02 | 2020-01-07 |
| 30 | 0.01 | 2019-10-15 |
| 31 | 0.01 | 2019-10-15 |
| 32 | 0.02 | 2019-07-08 |
| 33 | 0.02 | 2019-07-08 |
| 34 | 0.02 | 2019-04-08 |
| 35 | 0.01 | 2019-01-08 |
| 36 | 0.01 | 2019-01-08 |
| 37 | 0.00 | 2018-10-15 |
| 38 | 0.00 | 2018-10-15 |
| 39 | 0.00 | 2017-10-18 |
| 40 | 0.00 | 2017-10-18 |
| 41 | 0.01 | 2016-10-19 |
| 42 | 0.01 | 2016-10-19 |
| 43 | 0.01 | 2016-04-15 |
| 44 | 0.01 | 2016-04-15 |
| 45 | 0.03 | 2016-01-13 |
| 46 | 0.03 | 2016-01-13 |
| 47 | 0.04 | 2015-10-21 |
| 48 | 0.04 | 2015-10-21 |
| 49 | 0.09 | 2015-07-14 |
| 50 | 0.09 | 2015-07-14 |
| 51 | 0.05 | 2015-04-09 |
| 52 | 0.05 | 2015-04-09 |
| 53 | 0.02 | 2015-01-13 |
| 54 | 0.02 | 2015-01-13 |
| 55 | 0.02 | 2014-10-17 |
| 56 | 0.02 | 2014-10-17 |
| 57 | 0.01 | 2014-07-10 |
| 58 | 0.01 | 2014-07-10 |
| 59 | 0.01 | 2013-10-15 |
| 60 | 0.01 | 2013-10-15 |
| 61 | 0.01 | 2013-07-08 |
| 62 | 0.01 | 2013-07-08 |
| 63 | 0.01 | 2013-04-16 |
| 64 | 0.01 | 2013-04-16 |