金鹰灵活配置混合C
(210011)公募混合型2016 自然年 · 重仓透视
金鹰灵活配置混合C 2016年重仓选股年度评论
年度摘要
金鹰灵活配置混合C 2016年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约12.11%，四季平均换手约96.3%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：中基健康、亚盛集团、冠农股份、安迪苏、湖北能源。2016 年调仓：新进 28 笔（16 盈 / 12 亏）；退出 18 笔（规避 6 / 错失 12）。
风格判定
持仓风格
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 主风格 | 行业轮动 |
| 次风格 | 混合 |
| 平均 Top10 权重 | 12.1100% |
| 平均换手 | 96.3000% |
| 持股集中度 | 0.0022 |
风险收益指标（综合）
该自然年暂无滚动评级数据（v2 评星自 2025 年起；历史年仅保留持仓透视）
雷达三轴（同类分位 0–100）
该自然年暂无雷达测评数据
主题簇配置（四季）
行业配置
全年以 农林牧渔 为核心配置方向，持仓占比由 0% 调整至 5.13%。
Q3 石油石化行业持仓占比从 0% 升至 4.81%，为年内最突出的行业加仓节点。Q3 再平衡：新进 中国中车、中国石化、中国石油、中远航运，退出 中兴通讯、中国核建、久之洋、众合科技，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进 中基健康、亚盛集团、冠农股份、安迪苏，退出 中国中车、中国石化、中国石油、中远航运，持仓进一步向龙头集中。
净加仓 农林牧渔(+5.13pp)。
持仓主题
主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。
Q3 对 消费/家电/面板 有一次集中加仓（0%→3.01%），随后季度有所回落，符合波段操作特征。
市场热点与行业配置
DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造 仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：
DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。
| 主题 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 消费/家电/面板 | 0.0% | 0.0% | 3.01% | 0.0% | +0.00 |
行业配置（四季）
| 行业 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔 | 0.0% | 0.0% | 0.77% | 5.13% | +5.13 |
| 有色金属 | 0.0% | 0.0% | 0.7% | 1.47% | +1.47 |
| 公用事业 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% | +0.83 |
| 基础化工 | 0.0% | 2.08% | 0.72% | 0.55% | +0.55 |
| 建筑装饰 | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 电子 | 0.0% | 0.04% | 3.01% | 0.0% | +0.00 |
| 钢铁 | 0.0% | 0.0% | 2.51% | 0.0% | +0.00 |
| 机械设备 | 0.0% | 1.56% | 1.31% | 0.0% | +0.00 |
| 交通运输 | 0.0% | 0.0% | 1.67% | 0.0% | +0.00 |
| 非银金融 | 0.0% | 2.96% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 石油石化 | 0.0% | 0.0% | 4.81% | 0.0% | +0.00 |
| 医药生物 | 0.0% | 0.0% | 0.52% | 0.0% | +0.00 |
| 银行 | 0.0% | 0.51% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 纺织服饰 | 0.0% | 0.55% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 商贸零售 | 0.0% | 0.39% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 通信 | 0.0% | 2.8% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
| 综合 | 0.0% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | +0.00 |
2025 热点对照
| 热点 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 变化 | 方向 | 代表持仓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek/AI算力基础设施 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 人形机器人/高端制造 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 黄金/有色资源 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
| 新能源分化 | 0% | 0% | 0% | 0% | +0.00 | 辅助配置 | — |
季度流转
2016-03-31 新进：—；退出：—
2016-06-30 新进：—；退出：—
2016-09-30 新进：中国中车、中国石化、中国石油、中远航运、京东方A、北大荒、卫星石化、广生堂、新兴铸管、株冶集团；退出：中兴通讯、中国核建、久之洋、众合科技、合百集团、平安银行、悦达投资、探路者、金发科技、长江证券
2016-12-31 新进：中基健康、亚盛集团、冠农股份、安迪苏、湖北能源、罗牛山、辉隆股份、隆平高科；退出：中国中车、中国石化、中国石油、中远航运、京东方A、卫星石化、广生堂、新兴铸管
进出盈亏评估
新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。
| 阶段 | 类型 | 名称 | 权重% | 区间收益% | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 平安银行 | 0.51 | 4.25 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中兴通讯 | 2.8 | 3.07 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 合百集团 | 0.39 | 4.7 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 长江证券 | 2.96 | -8.45 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 众合科技 | 1.56 | 22.02 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 探路者 | 0.55 | -9.56 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 久之洋 | 0.04 | -27.98 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 金发科技 | 2.08 | 1.55 | 新进正确·小幅盈利 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 悦达投资 | 1.4 | -1.73 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-03-31→2016-06-30 | 新进 | 中国核建 | 0.04 | -30.74 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 京东方A | 3.01 | 20.68 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 新兴铸管 | 2.51 | 9.07 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 卫星石化 | 0.72 | 28.63 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 广生堂 | 0.52 | -6.1 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 中国石化 | 2.06 | 11.32 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 中远航运 | 1.67 | 8.51 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 北大荒 | 0.77 | 17.53 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 株冶集团 | 0.7 | 10.67 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 中国中车 | 1.31 | 9.04 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 新进 | 中国石油 | 2.75 | 10.11 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 平安银行 | 0.51 | 4.25 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 中兴通讯 | 2.8 | 3.07 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 合百集团 | 0.39 | 4.7 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 长江证券 | 2.96 | -8.45 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 众合科技 | 1.56 | 22.02 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 探路者 | 0.55 | -9.56 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 久之洋 | 0.04 | -27.98 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 金发科技 | 2.08 | 1.55 | 退出偏早·小幅错失 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 悦达投资 | 1.4 | -1.73 | 退出尚可·小幅规避 |
| 2016-06-30→2016-09-30 | 退出 | 中国核建 | 0.04 | -30.74 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 罗牛山 | 0.78 | -2.93 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 湖北能源 | 0.83 | 7.21 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 中基健康 | 0.68 | -10.71 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 隆平高科 | 0.78 | -3.17 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 辉隆股份 | 0.56 | -13.86 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 亚盛集团 | 0.72 | -8.57 | 新进偏误·显著亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 冠农股份 | 0.73 | 6.66 | 新进正确·显著盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 新进 | 安迪苏 | 0.55 | -1.88 | 新进偏误·小幅亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 京东方A | 3.01 | 20.68 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 新兴铸管 | 2.51 | 9.07 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 卫星石化 | 0.72 | 28.63 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 广生堂 | 0.52 | -6.1 | 退出正确·规避亏损 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 中国石化 | 2.06 | 11.32 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 中远航运 | 1.67 | 8.51 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 中国中车 | 1.31 | 9.04 | 退出偏早·错失盈利 |
| 2016-09-30→2016-12-31 | 退出 | 中国石油 | 2.75 | 10.11 | 退出偏早·错失盈利 |
汇总：新进 盈/亏 16/12；退出 规避/错失 6/12。
年度评论为报告层解读，不参与星级计算。