招商安泰平衡混合
(217002)公募混合型
1.5210
-0.22%-0.0033
单位净值 [2024-04-30]
3.6962
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:5.94%
- 最近半年:8.75%
- 今年以来:8.36%
- 最近一年:8.63%
- 最近两年:1.79%
- 最近三年:7.05%
- 成立以来:578.57%
- 成立日期:2003-04-28
- 基金经理:李崟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.00亿元
- 投资风格:保守混合型
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017100 | 2024-03-13 |
2 | 0.054400 | 2022-02-11 |
3 | 0.126000 | 2021-04-02 |
4 | 0.051000 | 2020-04-22 |
5 | 0.054700 | 2017-12-13 |
6 | 0.018000 | 2016-12-30 |
7 | 0.215000 | 2015-12-28 |
8 | 0.170000 | 2014-12-29 |
9 | 0.054000 | 2014-01-20 |
10 | 0.270000 | 2011-01-06 |
11 | 0.530000 | 2010-01-05 |
12 | 0.420000 | 2007-04-10 |
13 | 0.060000 | 2006-06-06 |
14 | 0.025000 | 2006-04-18 |
15 | 0.100000 | 2004-04-20 |
16 | 0.010000 | 2003-12-24 |