招商安泰平衡混合

(217002)公募混合型
+添加自选
1.9130 0.27%+0.0051
单位净值 [2026-03-10]
4.1465
累计净值 [2026-03-10]
1.9182 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.26%
  • 最近一季：11.04%
  • 最近半年：14.31%
  • 今年以来：8.97%
  • 最近一年：23.03%
  • 最近两年：24.79%
  • 最近三年：29.67%
  • 成立以来：91.30%
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金经理：李崟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.95亿元
  • 投资风格：保守混合型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2025-03-18
2 0.02 2024-03-13
3 0.05 2022-02-11
4 0.13 2021-04-02
5 0.05 2020-04-22
6 0.05 2017-12-13
7 0.02 2016-12-30
8 0.21 2015-12-28
9 0.17 2014-12-29
10 0.05 2014-01-20
11 0.27 2011-01-06
12 0.53 2010-01-05
13 0.42 2007-04-10
14 0.06 2006-06-06
15 0.03 2006-04-18
16 0.10 2004-04-20
17 0.01 2003-12-24