招商先锋混合
(217005)公募混合型
0.6976
-2.31%-0.1166
单位净值 [2026-06-05]
3.3017
累计净值 [2026-06-05]
5.0277
-0.39%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：4.45%
- 今年以来：5.39%
- 最近一年：2.91%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：-7.10%
- 成立以来：393.09%
- 成立日期：2004-06-01
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.49 | 2020-12-15 |
| 2 | 0.16 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2017-12-26 |
| 4 | 0.86 | 2007-09-19 |
| 5 | 0.42 | 2007-01-30 |
| 6 | 0.54 | 2006-11-28 |
| 7 | 0.08 | 2006-06-06 |
| 8 | 0.03 | 2006-04-25 |
| 9 | 0.01 | 2006-04-04 |