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(217005)
0.7061
1.58%+0.0778
单位净值 [2026-04-22]
3.3102
累计净值 [2026-04-22]
0.7173
1.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.40%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：-0.14%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：11.23%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：-11.89%
- 成立以来：399.10%
- 成立日期：2004-06-01
- 基金经理：付斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.87亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：招商基金
基金公告
基金代码：217005
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