招商核心价值混合
(217009)公募混合型
1.8445
0.76%+0.0171
单位净值 [2026-04-10]
2.0892
累计净值 [2026-04-10]
1.8585
0.76%
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2007-03-30
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.8445 | 2.0892 | +0.76% |
| 2026-04-09 | 1.8306 | 2.0753 | -0.99% |
| 2026-04-08 | 1.8489 | 2.0936 | +3.70% |
| 2026-04-07 | 1.7829 | 2.0276 | +0.26% |
| 2026-04-03 | 1.7782 | 2.0229 | -1.52% |
| 2026-04-02 | 1.8056 | 2.0503 | -1.01% |
| 2026-04-01 | 1.8241 | 2.0688 | +2.02% |
| 2026-03-31 | 1.7880 | 2.0327 | -1.09% |
| 2026-03-30 | 1.8077 | 2.0524 | +0.14% |
| 2026-03-27 | 1.8051 | 2.0498 | +0.39% |
业绩分析
更新日期：2026-04-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商核心价值混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 4695/9839 | 7687/9839 | 6846/9839 | 4375/9839 | 3121/9839 | 7133/9839 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 上证指数 | 2.73% | -3.32% | -3.26% | 2.29% | 23.66% | 0.44% |
| 深成指 | 7.16% | -0.31% | 1.34% | 7.14% | 46.69% | 5.80% |
| 沪深300 | 4.41% | -0.82% | -2.57% | 0.43% | 24.13% | 0.14% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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郭锐 上任时间：2015-02-10
郭锐先生:中国国籍,经济学硕士。2007年7月起先后任职于易方达基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司,任行业研究员,从事钢铁、有色金属、建筑建材等行业的研究工作。2011年加入招商基金管理有限公司,曾任首席行业研究员、助理基金经理,现任招商核心价值混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年2月10日至今)、招商大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年4月1日至今)、招商境远保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧