招商核心价值混合

(217009)公募混合型
+添加自选
1.9284 -1.72%-0.0338
单位净值 [2026-03-09]
2.1731
累计净值 [2026-03-09]
1.8952 -1.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-4.90%
  • 最近一季：8.23%
  • 最近半年：14.42%
  • 今年以来：3.62%
  • 最近一年：30.37%
  • 最近两年：40.48%
  • 最近三年：14.42%
  • 成立以来：92.84%
  • 成立日期：2007-03-30
  • 基金经理：郭锐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.19亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2019-10-29
2 0.05 2019-09-25
3 0.03 2011-01-10
4 0.09 2010-01-07