招商核心价值混合
(217009)公募混合型
1.8723
0.63%+0.0144
单位净值 [2026-04-22]
2.1170
累计净值 [2026-04-22]
1.8841
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.26%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：6.53%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：34.66%
- 最近两年：29.05%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：130.53%
- 成立日期：2007-03-30
- 基金经理：郭锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.19亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 1000万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元(包含)-1000万元 | -- | 0.30% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |