招商安心收益债券C
(217011)公募债券型
1.8611
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
2.2081
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:6.90%
- 最近三年:12.35%
- 成立以来:146.35%
- 成立日期:2008-10-22
- 基金经理:马龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:136.32亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:招商
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.107000 | 2019-03-14 |
2 | 0.040000 | 2014-10-08 |
3 | 0.080000 | 2012-06-29 |
4 | 0.120000 | 2011-06-29 |