招商安心收益债券C

(217011)公募债券型
+添加自选
1.9279 0.01%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
2.2749
累计净值 [2026-06-12]
1.9281 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：3.24%
  • 最近三年：7.22%
  • 成立以来：155.19%
  • 成立日期：2008-10-22
  • 基金经理：王梓林
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.83亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.38亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.112019-03-14
20.042014-10-08
30.082012-06-29
40.122011-06-29