招商安心收益债券C
(217011)公募债券型
1.8611
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-16]
2.2081
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:1.03%
- 最近半年:2.43%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:6.90%
- 最近三年:12.35%
- 成立以来:146.35%
- 成立日期:2008-10-22
- 基金经理:马龙
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.66亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:136.32亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
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2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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2023-11-29 | 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
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2023-10-24 | 招商安心收益债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
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2023-10-20 | 招商安心收益债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-16 | 关于调整招商安心收益债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
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