招商优势企业混合A
(217021)公募混合型
4.8448
-1.68%-0.0829
单位净值 [2026-06-05]
4.8448
累计净值 [2026-06-05]
4.9111
-0.34%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-13.50%
- 最近一季：-17.37%
- 最近半年：-14.09%
- 今年以来：-13.69%
- 最近一年：-4.15%
- 最近两年：38.15%
- 最近三年：18.14%
- 成立以来：384.48%
- 成立日期：2012-02-01
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.13亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.8448 | 4.8448 | -1.68% |
| 2026-06-04 | 4.9277 | 4.9277 | -1.62% |
| 2026-06-03 | 5.0086 | 5.0086 | -0.13% |
| 2026-06-02 | 5.0149 | 5.0149 | -1.02% |
| 2026-06-01 | 5.0665 | 5.0665 | +1.28% |
| 2026-05-29 | 5.0023 | 5.0023 | +0.93% |
| 2026-05-28 | 4.9562 | 4.9562 | -1.37% |
| 2026-05-27 | 5.0249 | 5.0249 | -1.85% |
| 2026-05-26 | 5.1194 | 5.1194 | +0.51% |
| 2026-05-25 | 5.0935 | 5.0935 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商优势企业混合A | -3.15% | -13.50% | -17.37% | -14.09% | -4.15% | -13.69% |
| 同类型排名 | 1772/9847 | 1960/9847 | 1990/9847 | 1867/9847 | 1750/9847 | 1903/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |