大摩多元收益债券A
(233012)公募债券型
1.2211
0.44%+0.0054
单位净值 [2024-04-17]
2.0140
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：3.08%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：0.89%
- 最近两年：0.89%
- 最近三年：-1.16%
- 成立以来：102.60%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.26亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.2211 | 2.0140 | 0.44% |
| 2024-04-16 | 1.2157 | 2.0086 | -0.22% |
| 2024-04-15 | 1.2184 | 2.0113 | 0.33% |
| 2024-04-12 | 1.2144 | 2.0073 | 0.20% |
| 2024-04-11 | 1.2120 | 2.0049 | 0.30% |
| 2024-04-10 | 1.2084 | 2.0013 | 0.02% |
| 2024-04-09 | 1.2082 | 2.0011 | 0.00% |
| 2024-04-08 | 1.2082 | 2.0011 | 0.08% |
| 2024-04-03 | 1.2072 | 2.0001 | 0.14% |
| 2024-04-02 | 1.2055 | 1.9984 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多元收益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 4.57亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.20亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 7.31亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
李轶 上任时间：2012-08-28
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>