大摩多元收益债券A
(233012)公募债券型
1.2166
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
2.0095
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.11%
- 最近一季:3.05%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:0.85%
- 最近两年:1.16%
- 最近三年:-1.64%
- 成立以来:101.86%
- 成立日期:2012-08-28
- 基金经理:李轶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.26亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:摩根士丹利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.053900 | 2022-04-25 |
2 | 0.257000 | 2021-04-23 |
3 | 0.482000 | 2020-05-07 |