大摩多元收益债券A
(233012)公募债券型
1.2166
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
2.0095
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.11%
- 最近一季:3.05%
- 最近半年:1.84%
- 今年以来:1.94%
- 最近一年:0.85%
- 最近两年:1.16%
- 最近三年:-1.64%
- 成立以来:101.86%
- 成立日期:2012-08-28
- 基金经理:李轶
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.26亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.2166 | 2.0095 | 0.03% |
2024-04-26 | 1.2162 | 2.0091 | 0.05% |
2024-04-25 | 1.2156 | 2.0085 | -0.09% |
2024-04-24 | 1.2167 | 2.0096 | 0.09% |
2024-04-23 | 1.2156 | 2.0085 | -0.32% |
2024-04-22 | 1.2195 | 2.0124 | -0.15% |
2024-04-19 | 1.2213 | 2.0142 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.2208 | 2.0137 | -0.02% |
2024-04-17 | 1.2211 | 2.0140 | 0.44% |
2024-04-16 | 1.2157 | 2.0086 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大摩多元收益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 2.18亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 2.38亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 4.57亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 5.20亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 7.31亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间:2012-08-28
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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