大摩多元收益债券C
(233013)公募债券型
1.1954
-0.09%-0.0011
单位净值 [2024-04-25]
1.9211
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：1.53%
- 最近三年：-3.37%
- 成立以来：91.82%
- 成立日期：2012-08-28
- 基金经理：李轶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.26亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1954 | 1.9211 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 1.1965 | 1.9222 | 0.09% |
| 2024-04-23 | 1.1954 | 1.9211 | -0.32% |
| 2024-04-22 | 1.1992 | 1.9249 | -0.16% |
| 2024-04-19 | 1.2011 | 1.9268 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.2006 | 1.9263 | -0.02% |
| 2024-04-17 | 1.2008 | 1.9265 | 0.43% |
| 2024-04-16 | 1.1956 | 1.9213 | -0.23% |
| 2024-04-15 | 1.1983 | 1.9240 | 0.33% |
| 2024-04-12 | 1.1943 | 1.9200 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩多元收益债券C | -0.02% | 1.36% | 3.13% | 2.01% | 0.44% | 1.73% |
| 同类型排名 | 4163/4277 | 141/4277 | 384/4277 | 2776/4277 | 3302/4277 | 1837/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.80亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.39亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.36亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.94亿份 | 未公布 |
基金经理
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李轶 上任时间：2012-08-28
李轶女士:中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,从事固定收益研究,历任债券研究员,摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理助理,现任助理总经理、固定收益投资部总监。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理,2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理。2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
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